Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

Nulla cambia! -2gg. alla ripresa attività (ho risparmiato qualche perdita!)

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 24/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di -1 Short (su 4 posizioni).
Per Domani Nessuna operazione prevista.

 

[tex65]

Nulla cambia! -1gg. alla ripresa attività , domani si ricomincia ...
... ad accumulare errori!

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 25/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di -1 Short (su 4 posizioni).
Per Domani Nessuna operazione prevista.

 

[tex65]

Molto molto interessanti le considerazioni odierne di Mila nel suo 3d, che considero molto attinenti al tema di questo:

.....
3. xè si denoterebbe troppa fretta

Il punto 3 apre il campo ad una serie di domande sul xè si ha troppa fretta.
Solitamente xè:

- durante la giornata siamo stati mazziati più volte e vogliamo rifarci
- abbiamo paura di rimanere al palo = guadagnare meno
- volevamo entrare short, x n motivi non abbiamo potuto farlo e ora mica son scemo che mi perdo il long
- vogliamo centrare i minimi quando nemmeno con le freccette centriamo il bersaglio (cerchio piccolo al centro). Siamo forse dei novelli Robin Hood? Se si allora stiamo con Marion che è meglio.

Q. PERCHE' SI HA TROPPA FRETTA?

 

[iulius]

Molto molto interessanti le considerazioni odierne di Mila nel suo 3d, che considero molto attinenti al tema di questo:



Q. PERCHE' SI HA TROPPA FRETTA?

Perchè si è FRETTOLOSI.

 

[tex65]

Perchè si è FRETTOLOSI.

Detta così puo' sembrare molto semplice, ma in fondo come detto piu' volte le cose possono essere piu' facile di quanto non si creda, basta non essere sempre al limite coi margini e non sovraesporsi.

P.S. Ripensandoci, anche l'idea di sposarsi con Marion e vivere felici con lei lasciando stare il trading, non è male

 

[tex65]

Il nuovo errore è lo stesso dell'ultimo di 15 gg. fa prima dell'interruzione forzata dell'operatività. Ma guarda un po'!
Ma non mi va di parlare dei dettagli.

Quindi errori del 26/09:

79. B.1b R. AUMENTO POSIZIONI IN PERDITA (2 mini anziché 1, diminuendo i margini )

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:

A. Emozionali 37
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76

B. Sbaglio Tecnico 33
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (11)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78-79

C. Naturale 9
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (4)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
- Passare al multiday ed operare solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.

 

[tex65]

Il sistema sembra sempre piu' convinto dello short

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 26/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C +1...........lunedì va a -1
strat. D ..0...........

Per un totale di -1 Short (su 4 posizioni).
Lunedì in apertura il sistema va a -3 Short.

 

[tex65]

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE FUTURE ITALIA E INDICE DAX

Continua l'andamento del su e giu' senza un verso, = incertezza degli indici, ma la novità e' che ora il dax, contrariamento a quanto avevo previsto lo scorso weekend, sta sottoperformando l'italia, specialmente nelle battute finali della settimana appena trascorsa, come ci confermano anche le polinomiali (solo conferma del trend in atto).
Anche se il sistema ciclico e quello statistico-stagionale propendono ora per una fase di correzione per entrambi gli indici.
La lunghezza delle candele continua ad essere sostenuta, ma questo si traduce pero' in una volatilità intraday elevata, ma bassa nel multiday. Infatti il colore seguita ad alternarsi tra il bianco ed il nero, con corpi lunghi e ombre corte. Per l'italia la settimana passata si era chiusa con una long black candle, questa invece si conclude con una long White candle, ma il mercato sembra galleggiare in attesa di nuove (o non) notizie. E la maggior parte dei sistemi, anche basati su strategie diverse, hanno infatti sbarellato, cambiando infatti spesso di direzione, tra i tanti appunto in allegato il comportamento ambiguo del piu' famoso e semplice degli indicatori: la m.m. a 200 gg. sul fib di questa settimana.
N.B. Per "le mie posizioni" saltuariamente le inseriro' nei post del mio nuovo 3d, l'ultimo link della mia firma, quello dedicato al ciuchino.
W lo slow trading!

 

[tex65]

Il sistema sembra sempre piu' convinto dello short

... e non aveva tutti i torti .

Oggi diverse operazioni intraday, con saldo positivo (1 solo ctr utilizzato ). Nessun errore da contabilizzare. Nulla cambia per l'operatività.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 29/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C .-1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di -3 Short (su 4 posizioni).
Per domani Nessuna operazione prevista.

 

[tex65]

Oggi diverse operazioni intraday, con saldo positivo, almeno fino ad ora (1 solo ctr utilizzato ). Nessun errore da contabilizzare. Nulla cambia per l'operatività.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 30/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C .-1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di -3 Short (su 4 posizioni).
Per domani Nessuna operazione prevista.