aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
18.000 per ora (o per spazio?) (... ah già è la stessa cosa!)
FTSE Mib Futures Spazio tempo fib
- Creatore Discussione aldiladellaldiqua
- Data di Inizio
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
18.800 per ora procede tutto bene ...
e però, anche se la ripresa è apparsa molto potente, il trend rialzista è chiamato ad ulteriori prove di forza SpazioTempo Up (eventuali flessioni non comprometteranno il trend sempre UP) con nuovi max ...
... una eventuale pausa del Trend Up di lungo in corso ha circa 1.500 1.800 pt di flessione; questa è la parentesi max ribassista possibile in questa data ed in questo spazio, che non compromette il trend di fondo UP Spazio&Tempo.
e però, anche se la ripresa è apparsa molto potente, il trend rialzista è chiamato ad ulteriori prove di forza SpazioTempo Up (eventuali flessioni non comprometteranno il trend sempre UP) con nuovi max ...
... una eventuale pausa del Trend Up di lungo in corso ha circa 1.500 1.800 pt di flessione; questa è la parentesi max ribassista possibile in questa data ed in questo spazio, che non compromette il trend di fondo UP Spazio&Tempo.
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
discreto ulteriore up ... 20.500
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
essendo a 20.000 (500 pt di dividendi a parte) il tempo per spazio per ulteriori flessioni va restringendosi: urge sonoro UP
(anche se dovesse scendere, rimodulando su diversa progress spaziotempo, il trend di fondo è sempre uP)
(anche se dovesse scendere, rimodulando su diversa progress spaziotempo, il trend di fondo è sempre uP)
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
20.000
E' a contatto con la Prima Progressione Rialzista
... o l'indice viene da questa progressione spinto al rialzo con l'attuale SxT Up ... ovvero .... Ma anche in questa (meno positiva) probalità ci sarebbero sempre progressioni UP di 2° (meno genererose, ma sempre UP; x i non addetti allo spazio tempo si salirebbe più dolcemente).
Forza Spazio&Tempo UP
E' a contatto con la Prima Progressione Rialzista
... o l'indice viene da questa progressione spinto al rialzo con l'attuale SxT Up ... ovvero .... Ma anche in questa (meno positiva) probalità ci sarebbero sempre progressioni UP di 2° (meno genererose, ma sempre UP; x i non addetti allo spazio tempo si salirebbe più dolcemente).
Forza Spazio&Tempo UP
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
si salirebbe più dolcemente ...
cioè domani o parte a razzo ovvero potrebbe flettere qlc mgl di punti fib per riprendere poi comunque la salita
cioè domani o parte a razzo ovvero potrebbe flettere qlc mgl di punti fib per riprendere poi comunque la salita
billionare
Forumer storico
MANCANO 13 GIORNI ALLA DATA....
ECCO LA DEFINIZIONE DI 3 STREGHE
CHE NEL CALENDARIO E' VENERDI 19 GIUGNO
Attenzione: ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre c’è la scadenza di opzioni e futures sugli indici azionari. Questa giornata caratterizzata dalle scadenze tecniche si chiama “le tre streghe”.
Attenzione quindi a questa scadenza tecnica importante: i volumi negoziati tendono ad essere elevati anche qualche giorno prima della scadenza di venerdì.
Chi opera sui mercati finanziari conosce questa scadenza e di solito opera con ancora maggiore cautela, ben conoscendo i rischi finanziari e la volatilità che il mercato azionario potrebbe avere a causa di importanti sistemazioni tecniche di portafogli azionari.
ECCO LA DEFINIZIONE DI 3 STREGHE
CHE NEL CALENDARIO E' VENERDI 19 GIUGNO
Attenzione: ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre c’è la scadenza di opzioni e futures sugli indici azionari. Questa giornata caratterizzata dalle scadenze tecniche si chiama “le tre streghe”.
Attenzione quindi a questa scadenza tecnica importante: i volumi negoziati tendono ad essere elevati anche qualche giorno prima della scadenza di venerdì.
Chi opera sui mercati finanziari conosce questa scadenza e di solito opera con ancora maggiore cautela, ben conoscendo i rischi finanziari e la volatilità che il mercato azionario potrebbe avere a causa di importanti sistemazioni tecniche di portafogli azionari.
etftrader
Forumer attivo
Chi acquista i ribassi? Chi ha cavalcato poco o nulla il rialzo
Di Massimo Brambilla
06/06/2009 6.00
Le ragioni che spingono gli investitori a incrementare le posizioni in borsa sono attualmente più di ordine emotivo che oggettivo, visto che il recupero delle quotazioni ha risollevato il rapporto con gli utili attesi (p/e, o price/earning) dalla zona di sensibile sottovalutazione in cui era caduto nell’autunno-inverno scorso verso il valore medio mantenuto dall’estate del 2006 a quella del 2008 (attualmente il p/e atteso per l’S&P500 è pari infatti a 15,88 rispetto al valore medio di 16,8 registrato nel periodo indicato): l’attuale spinta emotiva deriva quindi dal fatto che nessuno vuole perdersi ulteriori rialzi dopo aver assistito al prodigioso rally primaverile; e siccome non passa giorno senza sentire che il peggio della crisi economico-finanziaria è alle spalle ognuno approfitta delle discese all’interno di ogni seduta per passare all’acquisto, disposto a sopportare eventuali correzioni che possono intervenire nel breve termine impedendo di fatto l’inserirsi della correzione stessa, per altro opportuna.
Il forte recupero di borsa, che come tutti sanno anticipa di almeno sei mesi la ripresa del ciclo economico, sta poi alimentando la convinzione dei consumatori e delle aziende (già beneficiate dagli ordini relativi al ripristino delle scorte) che il peggio sia alle spalle, sostenendo i miglioramenti degli indici di fiducia macroeconomici che guardano al futuro. Tutto ciò ha favorito il rapido rientro della percezione del rischio da parte degli investitori (ben sottolineata dal ridimensionamento del Vix per quanto riguarda Wall Street e dei Credit default swap per quanto riguarda le obbligazioni societarie, nonché dalla protratta debolezza del dollaro dopo aver svolto il solito ruolo di moneta rifugio nella fasi più incerte), facendo progressivamente ritorno sui mercati azionari e su quelli delle materie prime (veri protagonisti della settimana appena conclusa) contenti di abbandonare i miseri ritorni offerti dagli strumenti di liquidità e parzialmente di quelli un po’ meno miseri, ma pur sempre bassissimi, corrisposti dai titoli di stato a più lunga scadenza. Su questi ultimi incombe tra l’altro un maggior rischio di discesa dei prezzi, dove le obbligazioni governative europee e soprattutto i T-Bond americani ne hanno già avuto un chiaro assaggio a partire da metà maggio, a causa sia dei debiti pubblici ben più elevati rispetto al 2008 e sia delle possibili spinte inflative causate dall’eccezionale dose di liquidità introdotta dalle banche centrali per fronteggiare la crisi creditizia, anche se Fed e Bce tendono a escludere questa possibilità sentendosi perfettamente in grado di ritirarla prontamente dal mercato ai primi segnali di ripresa.
Circolo virtuoso? La speranza è naturalmente che questo circolo virtuoso capace di autoalimentarsi non venga smentito da una falsa partenza nell’uscita dalla crisi economico-finanziaria, visto che attualmente i mercati azionari scontano una figura a V o al massimo a U nel processo di ripresa: nel primo caso i listini entro breve tempo sarebbero pronti a ripartire, magari dopo una veloce correzione o un andamento laterale attorno ai livelli di oggi; le prospettive degli utili aziendali si adeguerebbero rapidamente verso l’alto seguite dalle quotazioni borsistiche, mantenendo quindi il rapporto prezzo/utili non lontano dai valori medi sostenibili nel lungo periodo (rilavabili attorno a 16-18 e suscettibili di aumento in presenza di spinte dell’inflazione).
Nel secondo caso l’andamento contrastante degli indicatori macroeconomici e dei bilanci aziendali dei prossimi mesi imporrebbe una correzione più incisiva, senza che gli indici cedano oltre la metà della strada recuperata dal minimo di marzo: in questo scenario la situazione si fa più delicata, perché man mano che si dovesse avvicinare la metà strada di ritracciamento del recupero primaverile le vendite si farebbero più copiose (inizialmente i listini scenderebbero infatti a fatica, per allungare progressivamente il passo) rischiando di infrangere la fiducia dei numerosi investitori che hanno acquistato in prossimità dei massimi di periodo o qualche punto percentuale più in basso; quest’altra faccia dell’emotività potrebbe arrivare a sancire un’estensione della discesa i cui effetti sarebbero analoghi a quella di una ripresa a W dell’economia, che contempla una falsa partenza prima di trovare la giusta strada. (riproduzione riservata)
Mi sembra logico ed interessante
Di Massimo Brambilla
06/06/2009 6.00
Il forte recupero di borsa, che come tutti sanno anticipa di almeno sei mesi la ripresa del ciclo economico, sta poi alimentando la convinzione dei consumatori e delle aziende (già beneficiate dagli ordini relativi al ripristino delle scorte) che il peggio sia alle spalle, sostenendo i miglioramenti degli indici di fiducia macroeconomici che guardano al futuro. Tutto ciò ha favorito il rapido rientro della percezione del rischio da parte degli investitori (ben sottolineata dal ridimensionamento del Vix per quanto riguarda Wall Street e dei Credit default swap per quanto riguarda le obbligazioni societarie, nonché dalla protratta debolezza del dollaro dopo aver svolto il solito ruolo di moneta rifugio nella fasi più incerte), facendo progressivamente ritorno sui mercati azionari e su quelli delle materie prime (veri protagonisti della settimana appena conclusa) contenti di abbandonare i miseri ritorni offerti dagli strumenti di liquidità e parzialmente di quelli un po’ meno miseri, ma pur sempre bassissimi, corrisposti dai titoli di stato a più lunga scadenza. Su questi ultimi incombe tra l’altro un maggior rischio di discesa dei prezzi, dove le obbligazioni governative europee e soprattutto i T-Bond americani ne hanno già avuto un chiaro assaggio a partire da metà maggio, a causa sia dei debiti pubblici ben più elevati rispetto al 2008 e sia delle possibili spinte inflative causate dall’eccezionale dose di liquidità introdotta dalle banche centrali per fronteggiare la crisi creditizia, anche se Fed e Bce tendono a escludere questa possibilità sentendosi perfettamente in grado di ritirarla prontamente dal mercato ai primi segnali di ripresa.
Circolo virtuoso? La speranza è naturalmente che questo circolo virtuoso capace di autoalimentarsi non venga smentito da una falsa partenza nell’uscita dalla crisi economico-finanziaria, visto che attualmente i mercati azionari scontano una figura a V o al massimo a U nel processo di ripresa: nel primo caso i listini entro breve tempo sarebbero pronti a ripartire, magari dopo una veloce correzione o un andamento laterale attorno ai livelli di oggi; le prospettive degli utili aziendali si adeguerebbero rapidamente verso l’alto seguite dalle quotazioni borsistiche, mantenendo quindi il rapporto prezzo/utili non lontano dai valori medi sostenibili nel lungo periodo (rilavabili attorno a 16-18 e suscettibili di aumento in presenza di spinte dell’inflazione).
Nel secondo caso l’andamento contrastante degli indicatori macroeconomici e dei bilanci aziendali dei prossimi mesi imporrebbe una correzione più incisiva, senza che gli indici cedano oltre la metà della strada recuperata dal minimo di marzo: in questo scenario la situazione si fa più delicata, perché man mano che si dovesse avvicinare la metà strada di ritracciamento del recupero primaverile le vendite si farebbero più copiose (inizialmente i listini scenderebbero infatti a fatica, per allungare progressivamente il passo) rischiando di infrangere la fiducia dei numerosi investitori che hanno acquistato in prossimità dei massimi di periodo o qualche punto percentuale più in basso; quest’altra faccia dell’emotività potrebbe arrivare a sancire un’estensione della discesa i cui effetti sarebbero analoghi a quella di una ripresa a W dell’economia, che contempla una falsa partenza prima di trovare la giusta strada. (riproduzione riservata)
Mi sembra logico ed interessante
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
questo sotto è un oscill di lungo periodo tradiz
sul Piano Spazio&Tempo siamo su un livello di ragionamento diverso da quello tradizionale (oscill opzioni p/e analisi dei volumi ed altro) che considera il prezzo, cioè lo Spazio, sia dall'analisi ciclica che considera il Tempo di durata di un movimento .
Nell'analisi ST i due valori si leggono l'uno per mezzo dell'altro in modo inscindibile, ogni prezzo non ha senso se non insieme al suo momento di realizzazione, ed ad ogni data sono diversi i valori sensibili (cioè di possibil cambio trend);
(e differisce da gann almeno come lo si vede oggi dai programmi che generano tracciati prescindendo dalla specificità di ogni singolo titolo)
Nello S&T ci sono dei valori che a certa data sono non "crakkabili" gli osta il suo DNa, e che nel linguaggio corrente potremmo definire di supporto statico (solo che i SStatici SpTempo non sono violabili: si può errare di qlc mg di pt perchè i grafici sono approssimativi, perchè qlc grosso operatore schiaccia potentemente il titolo l'indice più sotto del dovuto con vendite sui minimi! ma questo è un'altro discorso). E ci sono valori dinamici. Ora gli attuali valori dinamici che si stanno sviluppando sono di lateralizzazione. Lo spazio tempo per lateralizzare è FINITO, e quindi o impenna forte al rialzo, ovvero scende per adaguarsi su una diversa progress st sempre UP. Insomma o sale o scende per poi cmq risalire.
Mi rendo conto che vorresti un segnale certo, purtroppo a questo Tempo e con questi valori non è possibile ...
Se si verifica (magari su altro indice, commod ...) te lo indico ... a quel punto andresti ad operare su CHIAVI S&T praticamente certi (non diciamo certi ma praticamente tali). Ciao
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