Alexreferee11
Forumer storico
Sell CH0506332607, incrementato XS1520272144.
che strumento mi consigli tu come emittente e strike?ho pazienza da aspettare basta che non perdo in margine posso aspettare.per ora devi associarci l'assunzione di un buon calmante se vuoi aprirla….detto questo….per 10.000 Minilong FTSE Mib devi prendere 16.000 Minishort Dax….o se utilizzi altri strumenti...il rapporto è cmq 1:1,6
ma possibile che 10000 ftse long gahi 6000 euro e ne spendi 592.000 euro per coprire la posizione. 10000 long italia 10000*0.607 mini short dax 37,3*16000?cìè qualcosa che mi sfugge mi salong FTSE MIB, leva 2.92x, NL0011842265
short DAX, leva 2.84x, NL0012165351
ma possibile che 10000 ftse long gahi 6000 euro e ne spendi 592.000 euro per coprire la posizione. 10000 long italia 10000*0.607 mini short dax 37,3*16000?cìè qualcosa che mi sfugge mi sa
Gentilmente Leon, se puoi, potresti dirmi se secondo te la quotazione del CH0478388488 monetario sta ancora subendo la volatilità o ha un prezzo congruo?
Grazie
LEB
Mi permetto di intervenire premettendo di essere un ignorante in materia o giù di lì. Ma se i mercati anziché sbragare dovessero restare ai livelli attuali o salire di poco, da qui a scadenza (4 anni) chi guadagnerebbe di più? La risposta per me è il CH04708046566 che ai valori attuali rimborserebbe a scadenza 1000 e con cedola dello 0.6 mensile. Per contro il certificato emesso "ora" con stessi sottostanti, quotazione 1000, pari cedola e con mercati in fase laterale o in crescita quanto renderebbe? La sola cedola?Non esiste una risposta valida sempre. Dipende da come andrà il mercato. Ok l'alta volatilità, ok i prezzi compressi, ma se si sbraga non c'è santo che tenga....
Grazie avevo anche io la stessa impressione..considerati i forward, tutti sotto barriera a scadenza, direi che sta scontando molta volatilità. Il prezzo potrebbe essere più alto di almeno 100 euro
Mi permetto di intervenire premettendo di essere un ignorante in materia o giù di lì. Ma se i mercati anziché sbragare dovessero restare ai livelli attuali o salire di poco, da qui a scadenza (4 anni) chi guadagnerebbe di più? La risposta per me è il CH04708046566 che ai valori attuali rimborserebbe a scadenza 1000 e con cedola dello 0.6 mensile. Per contro il certificato emesso "ora" con stessi sottostanti, quotazione 1000, pari cedola e con mercati in fase laterale o in crescita quanto renderebbe? La sola cedola?
Se il sottostante del CH0470804656 (w.o. Eni) a scadenza scendesse rispetto alle quotazioni attuali del 48% riuscirei a recuperare l'investimento odierno di 578.
Viceversa l'ipotetico ctf emesso a 1000 oggi con un ribasso del w.o. del 48% rimborserebbe 520 con una perdita di 480. A me sembra che le potenzialità di crescita degli airbag rispetto ai certificati privi di questa opzione, emessi oggi a 1000, siano di gran lunga superiori.
Sbaglio qualcosa?
Corretto subito dopo.Se il certificato appena emesso avesse una barriera del 50%, con un calo del 48% prenderesti 1000.
Comunque un'avvertenza. Fare confronti fra certificati con strutture diverse non ha molto senso...