puntocaldo
Forumer attivo
buongiorno a tutti e buone ferie
Ma allora qualcuno che capisce qualcosa di opzioni approda anche qui.
E' tanto che provo a convincere Pat e Paolo ad occuparsene ma loro si trovano bene con i loro strumenti e va bene così.
Se hai voglia e tempo potremmo far qualcosa insieme (paper trading, naturalmente) e magari a poco a poco avviciniamo qualcun altro
Per quanto riguarda le tue domande, riguardano strategie adirezionali che hanno la loro ragion d'essere, che non disdegno, ma che non costituiscono l'unica prerogativa del mio operare, altrimenti l'AC cosa ci servirebbe?
Nell'armamentario delle strategie di opzioni non disdegno nulla: semplici spread, backspread, strip e strap sia venduti che acquistati... e anche strategie adirezionali. Non amo i condor e le butterfly ma ciò non toglie che possa finire lì nell'evolversi di una strategia.
Le opzioni mi permettono di classificare il mercato in long, short, non long, non short e laterale e adatto le mie posizioni a questa visione. Ogni figura ha il suo scopo, come i diversi reparti in guerra: ci sono gli incursori in campo nemico (acquisto di posizioni lunghe che pagano theta con o senza vendita di posizioni brevi che incassano tempo), ci sono i fanti (spread orizzontali e verticali, e qui guardo delta e gamma), c'è la cavalleria (attenzione al vega)... insomma tutto concorre alla strategia. Un reparto può essere smembrato o sacrificato a vantaggio di altri.
Quindi cerco di essere direzionale o adirezionale a seconda di dove ritengo che siamo.
Ad esempio adesso sono abbastanza scarico, essendo Agosto, ma avevo delle +p195/09 com pmc a zero: potevo incassarle, tenerle, farci degli spread o quello che volevo....
Ho invece venduto delle put195 scadenza settimana prossima: spread orizzontale? Sì, se vuoi chiamarlo così, io lo chiamo "non short" (nell'immediato), ma non mi farò nessun problema se avessi il sentore che riparte il T+1 inverso, a ricomprare le vendute (se fossimo stati aperti venerdì forse le avrei già riacquistate), gain o loss che sia e lasciar correre le 09.
Penso che alla fine di questo T+1 indice avremo le idee un po' più chiare sul medio periodo.
Il mio tentativo sarebbe di trovare le strategie migliori con le adeguate correzioni per tradare i T+1, non disdegnando gli eccessi che possono verificarsi sui cicli inferiori fino al T-3.
Questo più o meno il mio piano di battaglia (terminologia di Marco Deltazero ) e la strategia che cerco di portare avanti.
Ciao
sarebbe molto bello programmare dei piani di battaglia sempre in paper sul T+1
per avvicinare chi vorrà alle opzioni,mi metto in prima fila