L'angolino di See Fu (analisi tecniche)

[SEE FU]

FTSE MIB future - Con il passaggio sotto i 34.350 punti, avvenuto giovedì 25 luglio, abbiamo avuto un segnale ribassista che complica un pò le cose. Diciamo che questo rimanda nel tempo la ripresa del mercato che dovrebbe avvenire sopra i 35.350 punti ma non nega questa possibilità. Infatti per negare tale possibilità bisogna che il future scenda sotto i 32.800 punti.

CONCLUSIONI: La situazione grafica è peggiorata ma non ancora compromessa. Va detto però che il nostro è un mercato molto asimmetrico in cui i ribassi si sono concentrati su pochi titoli mentre sono ancora tanti i titoli che hanno situazioni grafiche promettenti.

TITOLI ITALIANI CON SITUAZIONI GRAFICHE PROMETTENTI: Ecco la mia top ten per la prossima settimana:
1) BANCA MEDIOLANUM - Sta congestionando in un box di oscillazione compreso tra 10,31 e 10,99. Tale box è un accumulo oramai in fase terminale e mi aspetto che il titolo faccia un bello scatto al break up dei 10,99.
2) BANCA IFIS - Sembra pronta a rompere al rialzo i recenti massimi sopra 21,51 e a fare ulteriori scatti al rialzo. Molte case di investimento la danno come un buy.
3) GENERALI - In caso di passaggio sopra 24,00 completa un testa e spalle rialzista.
4) PIAGGIO - E' reduce da un lungo ribasso e ora a questi prezzi il titolo è sottovalutato. Domani arriva il bilancio e potrebbe confermare che la situazione non è così negativa come il mercato si aspetta.
5) ITALIAN WINE BRANDS - Il titolo sta accumulando sotto la resistenza a 22,20. In teoria l'eventuale break up di tale livello dovrebbe lanciarlo verso quota 25,20.
6) ITALIAN EXHIBITION GROUP - Anche questo titolo sta accumulando sotto resistenza e la resistenza da battere sta a 6,80.
7) TERNA - Sembra un titolo fermo ma in realtà sul grafico di lungo periodo si vede che sta accumulando. E infatti la società negli anni presenta bilanci sempre migliori.
8) MONCLER - Il titolo è reduce da un lungo ribasso ma a 53 sembra aver trovato una buona base e ora sembra pronto a risalire.
9) PIQUADRO - Tra le società del lusso è quella più sottovalutata e con il p/e più basso. Inoltre da un ottimo dividendo.
10) HERA - Una delle utilities più forti e che ha una bel grafico rialzista.

 

[Ciaparat1]

FTSE MIB future - Con il passaggio sotto i 34.350 punti, avvenuto giovedì 25 luglio, abbiamo avuto un segnale ribassista che complica un pò le cose. Diciamo che questo rimanda nel tempo la ripresa del mercato che dovrebbe avvenire sopra i 35.350 punti ma non nega questa possibilità. Infatti per negare tale possibilità bisogna che il future scenda sotto i 32.800 punti.

CONCLUSIONI: La situazione grafica è peggiorata ma non ancora compromessa. Va detto però che il nostro è un mercato molto asimmetrico in cui i ribassi si sono concentrati su pochi titoli mentre sono ancora tanti i titoli che hanno situazioni grafiche promettenti.

TITOLI ITALIANI CON SITUAZIONI GRAFICHE PROMETTENTI: Ecco la mia top ten per la prossima settimana:
1) BANCA MEDIOLANUM - Sta congestionando in un box di oscillazione compreso tra 10,31 e 10,99. Tale box è un accumulo oramai in fase terminale e mi aspetto che il titolo faccia un bello scatto al break up dei 10,99.
2) BANCA IFIS - Sembra pronta a rompere al rialzo i recenti massimi sopra 21,51 e a fare ulteriori scatti al rialzo. Molte case di investimento la danno come un buy.
3) GENERALI - In caso di passaggio sopra 24,00 completa un testa e spalle rialzista.
4) PIAGGIO - E' reduce da un lungo ribasso e ora a questi prezzi il titolo è sottovalutato. Domani arriva il bilancio e potrebbe confermare che la situazione non è così negativa come il mercato si aspetta.
5) ITALIAN WINE BRANDS - Il titolo sta accumulando sotto la resistenza a 22,20. In teoria l'eventuale break up di tale livello dovrebbe lanciarlo verso quota 25,20.
6) ITALIAN EXHIBITION GROUP - Anche questo titolo sta accumulando sotto resistenza e la resistenza da battere sta a 6,80.
7) TERNA - Sembra un titolo fermo ma in realtà sul grafico di lungo periodo si vede che sta accumulando. E infatti la società negli anni presenta bilanci sempre migliori.
8) MONCLER - Il titolo è reduce da un lungo ribasso ma a 53 sembra aver trovato una buona base e ora sembra pronto a risalire.
9) PIQUADRO - Tra le società del lusso è quella più sottovalutata e con il p/e più basso. Inoltre da un ottimo dividendo.
10) HERA - Una delle utilities più forti e che ha una bel grafico rialzista.

Quindi oer quello che duceva migliorino ….ce il trappolo e short se scendono solo i titoli guida …

 

[SEE FU]

SHORT assolutamente no. Casomai LONG sui titoli sopra menzionati.

 

[SEE FU]

STELLANTIS - Titolo in forte trend ribassista e anche fortemente ipervenduto. Adesso la prossima area di supporto sta a 15,20 - 15,00 dove si possono tentare degli acquisti in ottica di rimbalzo.

 

[SEE FU]

GENERALI - Il titolo sta per completare un testa e spalle rovesciato sopra 24,00 con target grafico a 25,68. Resistenza intermedia a 25,00.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - Con la rottura del supporto a 34.340 punti si è innescato un movimento ribassista di breve periodo che sembra in grado di continuare. A livello tecnico abbiamo:
- Al ribasso l'eventuale rottura dell'area di supporto a 33.800/33.700 punti porta a 33.250 punti prima e 32.800 punti poi. Va detto che i 32.800 punti sono un importante livello di supporto in quanto è la base del trading range in cui siamo intrappolati da fine marzo. Non escludo che l'obiettivo del ribasso sia proprio quello e che da lì il mercato poi riparta.
- Al rialzo troviamo una dura area di resistenza tra 34.265 e 34.350 punti e lì passa anche la media mobile a 50 giorni.

TITOLI ITALIANI INTERESSANTI GRAFICAMENTE: 1) PIAGGIO 2) BANCA MEDIOLANUM 3) BANCA IFIS 4) POSTE ITALIANE 5) ITALIAN WINE BRANDS 6) PIQUADRO 7) GENERALI 8) ERG

MATERIE PRIME SU CUI TENTARE OPERAZIONI LONG: WHEAT

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - La situazione è la seguente:
1) Con la rottura dell'area supportiva a 34.250 punti e il passaggio sotto la media mobile a 50 giorni (arancio) si è innescato un movimento ribassista che ha portato il future vicino all'importante supporto a 32.800 punti che è la parte inferiore del movimento laterale in cui si è mosso il future da fine marzo ad oggi.
2) Attenzione però che tutto il suddetto movimento laterale ha l'aspetto di un grosso testa e spalle ribassista con neck-line a 32.800 punti e target 30.200 punti. La eventuale violazione del supporto a 32.800 punti porterebbe ad una inversione ribassista del trend di medio periodo.
3) In caso di violazione del supporto a 32.800 punti avremo un segnale ribassista ma intorno ai 32.050 punti il nostro future troverà un forte sostegno costituito da una importante trendline rialzista di lungo periodo (retta verde) e dalla media mobile a 200 giorni (blu).
4) La Bollinger% indica un forte ipervenduto di breve. Per cui in caso di raggiungimento del supporto a 32.800 punti è pensabile che avremo un rimbalzo tecnico. In tal caso il primo obiettivo è situato a 33.250 punti.
5) Da notare che i bancari, che finora erano i titoli più forti, oggi sono stati i titoli che hanno perso di più e il ribasso è avvenuto con aumento dei volumi. Questo è un brutto segno che rende probabile la violazione del supporto a 32.800 punti.

CONCLUSIONI: Con il ribasso di oggi siamo arrivati molto vicini all'importante supporto a 32.800 punti. La sua eventuale (credo molto probabile) violazione comporta la chiusura di un grosso testa e spalle ribassista e anche l'inversione ribassista del trend di medio periodo. Tuttavia andando verso il basso, intorno ai 32.050 punti troveremo un forte sostegno che farà da baluardo ad ulteriori ribassi. Se poi anche questo sostegno dovesse saltare allora è pensabile che il ribasso procederà fino la raggiungimento del target del suddetto testa e spalle ribassista che è situato a circa 30.200 punti, livello che potrebbe essere raggiunto per la fine dell'estate. Va detto che sul breve non è da escludere un rimbalzo tecnico dovuto all'eccesso di ipervenduto.

 

[SEE FU]

Quindi facile che domattina andiamo al test del supportone a 32.800 punti e poi magari in serata ci sta un falso recupero dovuto all'eccesso di ipervenduto.
Prossima settimana poi, credo che avremo la rottura confermata del 32.800 punti con primo target intorno ai 32.100 - 32.050 punti. E se poi salta anche quello avremo ulteriori ribassi con target finale a 30.200 punti.
Vabbè, sarebbe un ribasso teorico di un altro 9% e si guarda a livello storico rientra nella normalità dei ribassi estivi.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - Il Testa e Spalle ribassista è ora ben formato e chiaramente visibile. Neck-line a 32.800 punti e target grafico a 30.200 punti che poi erano i livelli di gennaio 2024.
I 30.200 punti sono anche il 61% di ritraccio di tutto il rialzo partito a fine ottobre 2023 e terminato a metà maggio 2024 (numero aureo di Fibonacci è 61,8%).
Prima di arrivare al target grafico però intorno ai 32.100 punti incontreremo un forte sostegno.

 

[SEE FU]

S&P500 - Sotto il supporto a 5.400 punti dovrebbe andare in area 5.250 - 5.230 punti. E quella zona potrebbe essere della attuale correzione in quanto è all'incirca il 61,8% di ritraccio del rally da A a B.