Analisi Armonica anno 2004
- Creatore Discussione alan1
- Data di Inizio
alan1
Forumer storico
Carlo ha scritto:
Il colore corrisponde al conteggio seguito,
il Conteggio rosso che seguivo è stato invalidato.
Attualmente non posseggo un nuovo conteggio rosso che sia da considerarsi Armonico,
ovviamente ciò non significa che non possa comunque esistere.
Produrrò varianti a questo conteggio appena mi sarà possibile,
direi che per ora l'unica variante Armonica che riesco a pensare è un conteggio ancora più favorevole, diciamo Verde,
mentre quello Rosso potrebbe esistere ma per ora mi sembra una forzatura.
Vedremo.
Vorrei però ricordare per l'ennesima volta che io non uso Elliot come sistema primario di analisi, ma come sistema integrato all'interno di altre analisi,
uso poi Elliot per fornire un'immagine allo scenario, in modo tale che chiunque ne conosca almeno un po' la teoria possa farsi un'idea di come si potrebbe sviluppare.
alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
L'audizione di Greespan ha fornito qualche conferma a chi già da tempo ipotizzava un dollaro debole per risanare il bilancio USA;
sul breve non fa storia, ma sul lungo dovremo scontrarci con questa realtà.
La prima considerazione è che il Bond sarà meno comprato del Bund,
pertanto per il lungo possiamo impostare un' bell'Hedging tra il T-note10y e il Bund.
Già da tempo però avevamo questa chiave di lettura, infatti mentre il TBond stà costruendo pattern laterali, il Bund sale inperterrito.
Quì potremo seguirli in parallelo:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=US1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
Mentre il Bund sale ai massimi storici, il TBond stà costruendo un pattern che sembra di distribuzione,
tempo fa pensavamo ad un Doppio Max, ora sembra un Testa e Spalle.
Sull'equity abbiamo avuto il rallentamento che aspettavamo, manifestatosi con un laterale; ora siamo sul cluster minore e probabilmente cambierà la forma, ma non necessariamente assumendo direzione in modo evidente, armonicamente ci starebbe bene un lateral-ribasso fino ai primi di dicembre, o anche a una settimana dopo, ma non mi illudo che sia così facile, ci sono di mezzo ben 3 cluster anche se non major, e se è una 4 come ipotizzato nel conteggio sopra, darà sicuramente qualche falso segnale.
Al termine della correzione mi aspetto una ripartenza dei settori Finanziario e Growth a trainare gli altri.
Eventuali accumulazioni durante la correzione andranno fatti sui settori forti per non rischiare troppo, SC e TLC.
Occasione di acquisto veloce invece sui Chimici che appaiono pronti al rimbalzo.
L'audizione di Greespan ha fornito qualche conferma a chi già da tempo ipotizzava un dollaro debole per risanare il bilancio USA;
sul breve non fa storia, ma sul lungo dovremo scontrarci con questa realtà.
La prima considerazione è che il Bond sarà meno comprato del Bund,
pertanto per il lungo possiamo impostare un' bell'Hedging tra il T-note10y e il Bund.
Già da tempo però avevamo questa chiave di lettura, infatti mentre il TBond stà costruendo pattern laterali, il Bund sale inperterrito.
Quì potremo seguirli in parallelo:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=US1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
Mentre il Bund sale ai massimi storici, il TBond stà costruendo un pattern che sembra di distribuzione,
tempo fa pensavamo ad un Doppio Max, ora sembra un Testa e Spalle.
Sull'equity abbiamo avuto il rallentamento che aspettavamo, manifestatosi con un laterale; ora siamo sul cluster minore e probabilmente cambierà la forma, ma non necessariamente assumendo direzione in modo evidente, armonicamente ci starebbe bene un lateral-ribasso fino ai primi di dicembre, o anche a una settimana dopo, ma non mi illudo che sia così facile, ci sono di mezzo ben 3 cluster anche se non major, e se è una 4 come ipotizzato nel conteggio sopra, darà sicuramente qualche falso segnale.
Al termine della correzione mi aspetto una ripartenza dei settori Finanziario e Growth a trainare gli altri.
Eventuali accumulazioni durante la correzione andranno fatti sui settori forti per non rischiare troppo, SC e TLC.
Occasione di acquisto veloce invece sui Chimici che appaiono pronti al rimbalzo.
alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
Questo è il dollarIndex storico aggiornato al 19/11:
Come si vede ci stiamo avvicinando ai supporti storici intorno all'area 80
Quì il Dollar Index in tempo reale:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=DX1!&o=&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
Siamo scesi sotto 82.
Sinceramente non credo che il supporto storico possa cedere al primo tentativo,
comunque quando accadrà saremo nella terra di nessuno.
Ultimamente il dollaro è stato molto debole anche verso le divise asiatiche, e questo è un brutto indicatore per il futuro.
Come la penso lo sapete ormai da mesi, per me gli Usa svaluteranno il Dollaro negli anni a venire, parlo di anni, forse lustri.
Fatto stà che per la prima volta Greespan ha manifestato irrequietezza per il deficit USA, e sappiamo che un sistema per diminuirne gli effetti è stampare Dollari.
Le conseguenze strategiche saranno che dovremo investire di più nelle materie Prime.
Abbiamo alcuni cluster nel mese di dicembre,
Primi del mese, fine seconda settimana, Natale e dintorni.
credo che andremo a chiudere questa 4 interna in uno di questi, quindi abbiamo un possibile minimo davanti a noi, sarà occasione di acquisto, mentre per ora non credo opportuno andare corti, ma solo ridurre le posizioni mantenendo i mercati più forti.
Vista la serie di cluster che ci aspetta a breve, l'eventuale 4 avrà un andamento tormentato, forse una triangolare,
ma non è escludibile neanche che prima non debba terminare la 3, anche se per ora tutto lascia intendere che siamo già in correzione.
Proviamo a vedere questa 5 da vicino:
Lasciamo aperta la possibilità di veder terminare la 3, ma non ci credo troppo sebbene alcuni mercati potrebbero fare qualche massimo relativo.
La linea orizzontale determina la massima correzione (non è escludibile però che la 1 sia in realtà terminata prima dove ho messo la iii, e poi una abc con b in overlap, ma per il momento seguiamo il conteggio meno contorto).
Sui prossimi cluster dovremmo anche vedere un sacco di altre cose, ad esempio:
il T-Bond che finisce la costruzione della spalla destra;
il Bund che forse smette di salire;
l'€/$ anche, seguito dall'Oro.
Con il casino successo in Ucraina occhio al Gas che potrebbe schizzare (i gasdotti passano di lì.
Quindi fase contorta nella quale chi ha un'ottica di medio potrebbe non uscire, ma piazzarsi sui mercati forti, magari riducendo l'esposizione nella prima fase,
in seguito addirittura si potrebbe accumulare qualcosa nei minimi.
Questo è il dollarIndex storico aggiornato al 19/11:
Come si vede ci stiamo avvicinando ai supporti storici intorno all'area 80
Quì il Dollar Index in tempo reale:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=DX1!&o=&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
Siamo scesi sotto 82.
Sinceramente non credo che il supporto storico possa cedere al primo tentativo,
comunque quando accadrà saremo nella terra di nessuno.
Ultimamente il dollaro è stato molto debole anche verso le divise asiatiche, e questo è un brutto indicatore per il futuro.
Come la penso lo sapete ormai da mesi, per me gli Usa svaluteranno il Dollaro negli anni a venire, parlo di anni, forse lustri.
Fatto stà che per la prima volta Greespan ha manifestato irrequietezza per il deficit USA, e sappiamo che un sistema per diminuirne gli effetti è stampare Dollari.
Le conseguenze strategiche saranno che dovremo investire di più nelle materie Prime.
Abbiamo alcuni cluster nel mese di dicembre,
Primi del mese, fine seconda settimana, Natale e dintorni.
credo che andremo a chiudere questa 4 interna in uno di questi, quindi abbiamo un possibile minimo davanti a noi, sarà occasione di acquisto, mentre per ora non credo opportuno andare corti, ma solo ridurre le posizioni mantenendo i mercati più forti.
Vista la serie di cluster che ci aspetta a breve, l'eventuale 4 avrà un andamento tormentato, forse una triangolare,
ma non è escludibile neanche che prima non debba terminare la 3, anche se per ora tutto lascia intendere che siamo già in correzione.
Proviamo a vedere questa 5 da vicino:
Lasciamo aperta la possibilità di veder terminare la 3, ma non ci credo troppo sebbene alcuni mercati potrebbero fare qualche massimo relativo.
La linea orizzontale determina la massima correzione (non è escludibile però che la 1 sia in realtà terminata prima dove ho messo la iii, e poi una abc con b in overlap, ma per il momento seguiamo il conteggio meno contorto).
Sui prossimi cluster dovremmo anche vedere un sacco di altre cose, ad esempio:
il T-Bond che finisce la costruzione della spalla destra;
il Bund che forse smette di salire;
l'€/$ anche, seguito dall'Oro.
Con il casino successo in Ucraina occhio al Gas che potrebbe schizzare (i gasdotti passano di lì.
Quindi fase contorta nella quale chi ha un'ottica di medio potrebbe non uscire, ma piazzarsi sui mercati forti, magari riducendo l'esposizione nella prima fase,
in seguito addirittura si potrebbe accumulare qualcosa nei minimi.
alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
Il Mercato sta lateralizzando come previsto,
in queste fasi è molto difficile interpretarlo.
Per ora non si possono sciogliere le riserve sul fatto che si possa essere nella 4 o ancora nella 3, piccoli superamenti dei massimi della 3 sono ben compatibili con una 4 all'interno di una C.
Si naviga a vista.
Il Dollar Index è arrivato sotto 81, stiamo testando l'area dei minimi assoluti.
Il Bond continua ad essere più debole del Bund per via del dollaro debole:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=TY1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
però potremmo andare incontro ad una fase si assestamento dello spread, che sarà occasione di acquisto (dello spread).
Il T-Bond ha rinculato venerdì, sulla scia dei dati macro, ma l'Equity ha tenuto (grazie anche a Intel), chi avrà ragione ?
Di solito ha ragione il Bond, in questo caso potremmo aspettarci presto un calo dell'azionario che ora è in divergenza;
vedremo,
se avverrà sarà occasione di acquisto, soprattutto vicino ai cluster.
Sul primo cluster del mese abbiamo avuto diversi movimenti violenti, aspettiamo un'ottava per vedere il secondo.
L'Oro comincia ad avere divergenze con i titoli Auriferi, potrebbe essere sintomo di vicinanza del top.
Nuovi massimi per gli Immobiliari (per chi li ha coperti in valuta),
questo mercato potrebbe sorprenderci ancora nei prossimi trimestri,
ma ora bisogna stare un pochino attenti, quando partirà l'ultima gamba dell'Equity potrebbe sussultare.
Il prossimo WE starò ancora sciando
, potrei aggiornare qualche gg in ritardo.
Il Mercato sta lateralizzando come previsto,
in queste fasi è molto difficile interpretarlo.
Per ora non si possono sciogliere le riserve sul fatto che si possa essere nella 4 o ancora nella 3, piccoli superamenti dei massimi della 3 sono ben compatibili con una 4 all'interno di una C.
Si naviga a vista.
Il Dollar Index è arrivato sotto 81, stiamo testando l'area dei minimi assoluti.
Il Bond continua ad essere più debole del Bund per via del dollaro debole:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=TY1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
però potremmo andare incontro ad una fase si assestamento dello spread, che sarà occasione di acquisto (dello spread).
Il T-Bond ha rinculato venerdì, sulla scia dei dati macro, ma l'Equity ha tenuto (grazie anche a Intel), chi avrà ragione ?
Di solito ha ragione il Bond, in questo caso potremmo aspettarci presto un calo dell'azionario che ora è in divergenza;
vedremo,
se avverrà sarà occasione di acquisto, soprattutto vicino ai cluster.
Sul primo cluster del mese abbiamo avuto diversi movimenti violenti, aspettiamo un'ottava per vedere il secondo.
L'Oro comincia ad avere divergenze con i titoli Auriferi, potrebbe essere sintomo di vicinanza del top.
Nuovi massimi per gli Immobiliari (per chi li ha coperti in valuta),
questo mercato potrebbe sorprenderci ancora nei prossimi trimestri,
ma ora bisogna stare un pochino attenti, quando partirà l'ultima gamba dell'Equity potrebbe sussultare.
Il prossimo WE starò ancora sciando
, potrei aggiornare qualche gg in ritardo.
cumulate
Forumer storico
Re: Analisi Armonica
non credi che l'ultima gamba dell'equity debba essere poco pronunciata e temporalmente breve ?
E ancora, non potrebbe esserci un futuro debole su tutti i mercati, immobiliare incluso,
a motivo, perchè no, di stagflazione ?
alan1 ha scritto:Nuovi massimi per gli Immobiliari (per chi li ha coperti in valuta),
questo mercato potrebbe sorprenderci ancora nei prossimi trimestri,
ma ora bisogna stare un pochino attenti, quando partirà l'ultima gamba dell'Equity potrebbe sussultare.
Il prossimo WE starò ancora sciando
non credi che l'ultima gamba dell'equity debba essere poco pronunciata e temporalmente breve ?
E ancora, non potrebbe esserci un futuro debole su tutti i mercati, immobiliare incluso,
a motivo, perchè no, di stagflazione ?
alan1
Forumer storico
Re: Analisi Armonica
Tornato,
ma sono un po' incasinato e domani sono fuori,
aggiornerò la view mercoledì sera.
1) Attualmente stò seguendo lo scenario blu, che prevede la fine della 5 fra non molto, quindi poca salita ancora.
Accennavo qualche settimana fa ad un secondo scenario, verde, più favorevole, per il quale la 4 dello scenario blu sarebbe una B, pertanto anzichè mancare una 5 manca tutta la C; ho visto che anche altri ora lo ipotizzano,
quando posso lo posto.
Attualmente non ho scenari rossi (negativi), ma ciò non significa che non ne esistano 8) .
2) la Stagflazione non è uno scenario per i prossimi mesi,
se verrà sarà per i prossimi anni o lustri.
Comunque con la Stagflazione i beni materiali aumentano, quindi presumibilmente anche gli Immobiliari.
Tornato,
ma sono un po' incasinato e domani sono fuori,
aggiornerò la view mercoledì sera.
cumulate ha scritto:
1) Attualmente stò seguendo lo scenario blu, che prevede la fine della 5 fra non molto, quindi poca salita ancora.
Accennavo qualche settimana fa ad un secondo scenario, verde, più favorevole, per il quale la 4 dello scenario blu sarebbe una B, pertanto anzichè mancare una 5 manca tutta la C; ho visto che anche altri ora lo ipotizzano,
quando posso lo posto.
Attualmente non ho scenari rossi (negativi), ma ciò non significa che non ne esistano 8) .
2) la Stagflazione non è uno scenario per i prossimi mesi,
se verrà sarà per i prossimi anni o lustri.
Comunque con la Stagflazione i beni materiali aumentano, quindi presumibilmente anche gli Immobiliari.
onlywave
Forumer attivo
l'unica cosa certa sembra essere che si SALE
buon dì....
ormai il coro è unanime....
leggendo in rete....analisti...report e forum vari.......tutti unanimi sul rally che sta per scattare.......rally AL RIALZO OVVIAMENTE
il mercato infatti....congestiona in strettissimo trading range ed è pronto a volare....
i telegiornali pure non fanno che dire che il sentiment è positivo e stanno tornando i soldi in borsa......
insomma quasi quasi mi metto al rialzo anche ...io.... sembra un guadagno certo... con il rally di fine anno...
onlywave
p.s.
e buon RALLY AL RIALZO per TUTTI
buon dì....
ormai il coro è unanime....
leggendo in rete....analisti...report e forum vari.......tutti unanimi sul rally che sta per scattare.......rally AL RIALZO OVVIAMENTE
il mercato infatti....congestiona in strettissimo trading range ed è pronto a volare....
i telegiornali pure non fanno che dire che il sentiment è positivo e stanno tornando i soldi in borsa......
insomma quasi quasi mi metto al rialzo anche ...io.... sembra un guadagno certo... con il rally di fine anno...
onlywave
p.s.
e buon RALLY AL RIALZO per TUTTI
