L'angolino di See Fu (analisi tecniche)

[blugenova]

Vedi l'allegato 739417



Mah, senti nella librearia del Prorealtime non trovo questo indice, ma posso fare l'analisi grafica del seguente ETF che lo replica, che tanto va bene lo stesso: Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (Codice Isin LU1829219390).

Posto il grafico, a candele settimanali che va da marzo 2020 ad oggi.
Ebbene da tale grafico si evincono le seguenti cose:
1) Il settore bancario europeo, da ben 4 anni, è sempre stato il più forte in assoluto e infatti ha una forza relativa decisamente superiore all'indice Eurostoxx 50;
2) Questo settore è ancora in trend rialzista di medio-lungo termine e infatti dal grafico si vede che sta sopra le trendlines verde e blu;
3) Il Momentum negli ultimi mesi è salito salito molto, a conferma che il settore è in forte trend rialzista;
4) Nelle ultime sedute (diciamo dal 20 maggio) comincia a mostrare un pò di debolezza sui massimi e questo lo si vede dallo Stocastico RSI che è uscito dalla zona di ipercomprato;
5) L'atteso taglio dei tassi da parte della BCE non favorisce le banche ma casomai le utilities e gli industriali.

CONCLUSIONI: Il settore bancario europeo è in forte trend rialzista e dai grafici risulta essere il settore più forte in assoluto. Tuttavia, alla luce di quanto espresso ai punti 4 e 5, si raccomanda prudenza perché tale settore potrebbe aver raggiunto un massimo storico o esserne molto vicino. Inoltre, visto il punto 5, qualora la BCE decida di tagliare i tassi ci potrebbe essere una rotazione settoriale a favore di altri comparti.

si si perfetto,grazie++

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - La tenuta della forte area di supporto a 34.050 - 34.100 punti sta spingendo verso l'altro il nostro future il quale ha disegnato una interessante congestione che io identifico come un possibile testa e spalle rovesciato (rialzista) oramai prossimo al completamento sopra 34.940 punti e con target grafico a 35.775 punti.
Quindi avremo un segnale rialzista sopra 34.940 punti con obiettivo a 35.250 punti (recenti massimi) prima e 35.775 punti poi. Meno probabile un ritorno sulla suddetta area di supporto.

Oltre a questo abbiamo detto che:
- L'indice EUROSTOXX darà un importante segnale rialzista sopra la vicina resistenza a 5.100 punti;
- Lo S&P500 darà un segnale rialzista sopra il recente massimo a 5.359 punti;
- Il NIKKEY darà un segnale rialzista in caso di break up di una vicinissima trendline ribassista (che adesso transita a 38.850 punti).

CONCLUSIONI: La maggior parte degli indici internazionali è prossima a dare un segnale rialzista in caso di passaggio sopra i succitati livelli e ciò darà luogo ad un ulteriore allungo al rialzo. E' pensabile che tale segnale rialzista avverrà in sincronia su tutti i mercati.

 

[SEE FU]

Tra i titoli italiani segnalo:
1) STMICROELECTRONICS che ha completato un pattern rialzista di inversione del trend;
2) Alcuni bancari che dimostrano buona forza relativa: Tra questi: UNICREDIT, CREDEM, BANCA MEDIOLANUM, BPER BANCA e INTESA SAN PAOLO.

Invece tra i titoli USA segnalo:
1) TESLA sta in compressione di volatilità e sta per dare un segnale rialzista;
2) AMAZON, ALPHABET CLASS A, NETFLIX e MICROSOFT sembrano intenzionati a superare i vecchi massimi storici.
Questo tanto per citarne alcuni. Ma come si vede le aspettative continuano a essere rialziste, alla faccia dei gufi che predicano crollo.

 

[SEE FU]

Tecnicamente il ts è una figura d'inversione. Quindi quella figura probabilmente è altro, non escludendo ovviamente un ulteriore rialzo

Chiamalo testa e spalle rialzista, triplo minimo o box di oscillazione. Ma tanto alla fine il significato è sempre quello, cioè che si tratta di un accumulo, e anche il target grafico è sempre quello, in quanto si ottiene ribaltando il pattern rispetto alla sua neck-line.

Preciso però che l'ipotesi del pattern rialzista viene confermata da un passaggio in close sopra i 34.930 punti. Viceversa una chiusura sotto l'area di supporto a circa 34.000 punti apre possibili scenari di inversione ribassista del trend.

 

[pelù]

Chiamalo testa e spalle rialzista, triplo minimo o box di oscillazione. Ma tanto alla fine il significato è sempre quello, cioè che si tratta di un accumulo, e anche il target grafico è sempre quello, in quanto si ottiene ribaltando il pattern rispetto alla sua neck-line.

Preciso però che l'ipotesi del pattern rialzista viene confermata da un passaggio in close sopra i 34.930 punti. Viceversa una chiusura sotto l'area di supporto a circa 34.000 punti apre possibili scenari di inversione ribassista del trend.

Testa e spalle rialzista alla fine di un trend rialzista notevole? La vedo difficile. Vediamo.....

 

[SEE FU]

Testa e spalle rialzista alla fine di un trend rialzista notevole? La vedo difficile. Vediamo.....

La forma è quella del Testa e Spalle rovesciato come vede. Ovviamente per attivarlo bisogna prima che superi la neck-line a 34.940 punti. L'altra alternativa è che il pattern venga negato ma la vedo poco probabile perché bisogna che vada sotto il supporto a 34.000 punti che è molto forte. Comunque stiamo a vedere....

 

[SEE FU]

Questo weekend ci sono le ELEZIONI EUROPEE, un fattore che potrebbe sicuramente influenzare i mercati finanziari della prossima settimana. A tal fine analizzo l'indice EUROSTOXX 50.
EUROSTOXX - Dal grafico si vede che da fine marzo questo indice si muove in un box di oscillazione compreso tra 4.890 e 5.100 punti. Il fatto che all'interno di questo trading range ci siano due minimi crescenti (B>A) fa presumere che questo movimento laterale sia un rettangolo di continuazione del trend rialzista di lungo periodo. Inoltre la MACD si sta girando al rialzo.

Per cui:
- Se queste elezioni daranno un risultato gradito ai mercati europei allora avremo il break-up della parte superiore del box di oscillazione e quindi tale indice andrà sopra i 5.100 punti;
- Se invece queste elezioni daranno un risultato sgradito ai mercati europei allora si interromperà la sequenza dei minimi crescenti e l'indice andrà sotto il minimo B situato a 4.953 punti con obiettivo la base del trading range di sui trattasi, situata a 4.890 punti.

Va detto che, per il momento, le probabilità sono a favore della ipotesi rialzista.

 

[SEE FU]

E per quel che riguarda il nostro mercato....

FTSE MIB future - Il future è ingabbiato in un trading range compreso tra 34.100 e 34.930 punti. La forma di tale box di oscillazione sembra essere quella di un testa e spalle rialzista che però deve essere confermato sopra 34.930 punti.
In caso di passaggio sopra 34.930 punti il future va a 35.250 punti prima e 35.775 punti.
Al ribasso troviamo l'area di supporto a 34.050 - 34.100 punti. Ma va detto che tale area di supporto è molto forte perché li troviamo: 1) il supporto statico 2) la trendline rialzista verde che sostiene il rialzo partito a fine ottobre 2023 3) la media mobile a 50 giorni che fa da sostegno. Quindi ritengo poco probabile la foratura di tale supporto.

Per cui:
- Se queste elezioni daranno un risultato gradito ai mercati europei allora il nostro future andrà sopra i 34.930 punti, completando al contempo un testa e spalle rialzista con target grafico a 35.775 punti. Tuttavia in questo caso ritengo possibile che si possa andare anche verso i 37.000 punti.
- Se invece queste elezioni daranno un risultato sgradito ai mercati europei allora il nostro future romperà al ribasso la forte area di supporto a 34.050 - 34.100 punti dirigendosi verso il basso con obiettivo a 33.370 punti prima e 32.730 punti poi.

Va detto che, per il momento, le probabilità sono a favore della ipotesi rialzista.

 

[SEE FU]

Ma i fattori in gioco sono molti. Questo ad esempio.

EUR/USD - A causa della riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE questo cross ha disegnato un pattern ribassista confermato sotto 1,08. Tuttavia la media mobile a 200 giorni (blu) potrebbe sostenere tale cross.
Un eventuale ribasso di tale cross potrebbe avere un impatto negativo sulle borse europee.

 

[SEE FU]

ANIMA - Il titolo sta disegnando un triangolo rialzista completato sopra 4,96 e con target grafico a 5,38.