Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[Mila]

riducendo il rischio ad 1\4 alzo le probabilità al 25% a mio favore, e infatti, sempre l'08 feb, avrei aspettato l'entrata: ogni 2h circa medie successive al minimo di svolta su ciclo T-3 non si è mai concretizzato il segnale long

 

[Mila]

qui abbiamo il 50% di probabilità a nostro favore = se non si concretizza il segnale abbiamo il 50% delle probabilità che è meglio non entrare long

 

[Mila]

poi abbiamo un minimo che oltre il 50% del tempo verso il 75%, che alza ulteriormente le probabilità a nostro favore perché entriamo temporalmente nel tempo di chiusura ideale dell'8h dato a 8h e 40'' vecchio conteggio

 

[Mila]

si considera così:
- 75% probabilità di chiusura
- 25% probabilità di ripartenza

questo è l'equilibrio ideale

come ha scritto elfo, la pallinna dei prezzi ha percorso i 2\3 della sua corsa\curva\cerchio e deve obbligatoriamente "disegnare" un nuovo cerchio.
Diversamente sarebbe ferma e questo, in un universo dinamico in continuo movimento (fasi di espansione\restringimento-contrazione) non è possibile.
E lasciamo perdere la quantistica e i fotoni per favore!

 

[Mila]

e se prendiamo la massima sicurezza aspettando il rapporto 1\2 - 50% di probabilità a nostro favore?
Giusto, ma dobbiamo considerare la volatilità
Prendiamo la volatilità attesa per l'8 feb

 

[Mila]

345 punti base medi, ovvero "preso" il minimo

 

[Mila]

che si alzano di 10 punti pe ril 09 fen arrivando a 355 con un massimo di 370 punti pe ril 09 feb

 

[Mila]

che prende il massimo di seduta

 

[Mila]

la volatilità c'è e la prendiamo discretamente bene.
Se entriamo a 1\4 vuol dire mettere il long a 370\4 = 95,5

 

[Mila]

ovvero entrare qui