Francesco V.
Forumer attivo
Ciao Silut,
chiedo scusa se forse sono OT o se trasformo il thread in un help desk privato. Ripropongo qui una questione posta altrove e tuttora non risposta, riguardante i Covered Warrant.
Ok, i CW sono il male, si legge che sono preferibili le opzioni e non i CW, etc etc. Il problema è che non voglio attivare su Fineco il powerdesk con relativo canone mensile, solo per le opzioni, visto anche che le ujtilizzerei per una semplice copertura (non credo neanche dinamica) e non per attuare strategie di trading più raffinate.
A disposizione quindi ho i CW e sto leggendo in giro diversi documenti a riguardo.
Il mio portafoglio (long) nei giorni di crollo è stato di pochissimo in rosso ed al momento sovraperforma gli indici di circa 4 volte (quando si era in rosso anche molto più, ovviamente "sarà stato un caso"
). Avevo pensato quindi ad una copertura con acquisto di una CW put sul FTSEMIB.
I CW sugli indici hanno un effetto leva 1:100 ma ricercando un po' su Fineco i CW sugli indici ho verificato che questo non sembra essere vero ma invece l'effetto leva sembra andare da un 1:10 a un 1:20. Ad esempio più di 2 settimane fa ho controllato un CW base 20000 di indice emesso a metà aprile e scadenza luglio l'effetto leva riscontrato è stato meno di 1:20.
Mi sfugge qualcosa ? E' possibile che l'effetto tempo possa già incidere così profondamente ?
chiedo scusa se forse sono OT o se trasformo il thread in un help desk privato. Ripropongo qui una questione posta altrove e tuttora non risposta, riguardante i Covered Warrant.
Ok, i CW sono il male, si legge che sono preferibili le opzioni e non i CW, etc etc. Il problema è che non voglio attivare su Fineco il powerdesk con relativo canone mensile, solo per le opzioni, visto anche che le ujtilizzerei per una semplice copertura (non credo neanche dinamica) e non per attuare strategie di trading più raffinate.
A disposizione quindi ho i CW e sto leggendo in giro diversi documenti a riguardo.
Il mio portafoglio (long) nei giorni di crollo è stato di pochissimo in rosso ed al momento sovraperforma gli indici di circa 4 volte (quando si era in rosso anche molto più, ovviamente "sarà stato un caso"
). Avevo pensato quindi ad una copertura con acquisto di una CW put sul FTSEMIB.I CW sugli indici hanno un effetto leva 1:100 ma ricercando un po' su Fineco i CW sugli indici ho verificato che questo non sembra essere vero ma invece l'effetto leva sembra andare da un 1:10 a un 1:20. Ad esempio più di 2 settimane fa ho controllato un CW base 20000 di indice emesso a metà aprile e scadenza luglio l'effetto leva riscontrato è stato meno di 1:20.
Mi sfugge qualcosa ? E' possibile che l'effetto tempo possa già incidere così profondamente ?
