Francesco V.
Forumer attivo
Ciao Silut,
chiedo scusa se forse sono OT o se trasformo il thread in un help desk privato. Ripropongo qui una questione posta altrove e tuttora non risposta, riguardante i Covered Warrant.
Ok, i CW sono il male, si legge che sono preferibili le opzioni e non i CW, etc etc. Il problema è che non voglio attivare su Fineco il powerdesk con relativo canone mensile, solo per le opzioni, visto anche che le ujtilizzerei per una semplice copertura (non credo neanche dinamica) e non per attuare strategie di trading più raffinate.
A disposizione quindi ho i CW e sto leggendo in giro diversi documenti a riguardo.
Il mio portafoglio (long) nei giorni di crollo è stato di pochissimo in rosso ed al momento sovraperforma gli indici di circa 4 volte (quando si era in rosso anche molto più, ovviamente "sarà stato un caso"
). Avevo pensato quindi ad una copertura con acquisto di una CW put sul FTSEMIB.
I CW sugli indici hanno un effetto leva 1:100 ma ricercando un po' su Fineco i CW sugli indici ho verificato che questo non sembra essere vero ma invece l'effetto leva sembra andare da un 1:10 a un 1:20. Ad esempio più di 2 settimane fa ho controllato un CW base 20000 di indice emesso a metà aprile e scadenza luglio l'effetto leva riscontrato è stato meno di 1:20.
Mi sfugge qualcosa ? E' possibile che l'effetto tempo possa già incidere così profondamente ?
chiedo scusa se forse sono OT o se trasformo il thread in un help desk privato. Ripropongo qui una questione posta altrove e tuttora non risposta, riguardante i Covered Warrant.
Ok, i CW sono il male, si legge che sono preferibili le opzioni e non i CW, etc etc. Il problema è che non voglio attivare su Fineco il powerdesk con relativo canone mensile, solo per le opzioni, visto anche che le ujtilizzerei per una semplice copertura (non credo neanche dinamica) e non per attuare strategie di trading più raffinate.
A disposizione quindi ho i CW e sto leggendo in giro diversi documenti a riguardo.
Il mio portafoglio (long) nei giorni di crollo è stato di pochissimo in rosso ed al momento sovraperforma gli indici di circa 4 volte (quando si era in rosso anche molto più, ovviamente "sarà stato un caso"
I CW sugli indici hanno un effetto leva 1:100 ma ricercando un po' su Fineco i CW sugli indici ho verificato che questo non sembra essere vero ma invece l'effetto leva sembra andare da un 1:10 a un 1:20. Ad esempio più di 2 settimane fa ho controllato un CW base 20000 di indice emesso a metà aprile e scadenza luglio l'effetto leva riscontrato è stato meno di 1:20.
Mi sfugge qualcosa ? E' possibile che l'effetto tempo possa già incidere così profondamente ?