L'angolino di See Fu (analisi tecniche)

[SEE FU]

Lo farà, lo farà.....basta attendere. Stanno preparando le reti per la mattanza

STOXX 600 - A seguito di quanto affermato dall'amico Pelù ho riguardato il grafico dello STOXX600 e posso dire questo.
1) Dal minimo del 5 agosto è partito un forte rimbalzo che è ancora in atto e lo si può vedere dalla serie di minimi crescenti A,B, C e D.
2) Tuttavia le variazioni di altezza dei suddetti minimi diminuiscono nel tempo, ovverosia il segmento AB >> BC > CD. Dunque il rimbalzo sta perdendo forza nel tempo e non credo che questo indice riesca a portarsi sopra il laterale che lo ingabbia dallo scorso maggio.
3) Dall'analisi del Momentum si arriva alla stessa conclusione.
4) Tuttavia per attivare questa possibile distribuzione bisogna andare sotto il punto di minimo "B" che adesso si trova a 506 punti. La media mobile a 200 giorni aiuta la tenuta di tale supporto.
5) Una volta che questa eventuale correzione sarà partita troverà come probabile punto di arrivo il minimo intraday del 5 agosto situato a 480 punti. Se così fosse si tratterebbe di una correzione di tale indice di un 7,5% dalla chiusura odierna, quindi nulla di drammatico.

CONCLUSIONI - Diciamo che, relativamente all'indice STOXX600 che rappresenta le borse europee, è in atto una sospetta distribuzione. Questa probabile distribuzione non è ancora stata attivata e qualora lo fosse dovrebbe generare un ribasso che avrà come probabile obiettivo il minimo intraday del 5 agosto che sta a un -7,5% dalla chiusura odierna e quindi non dovrebbe essere un ribasso drammatico.

 

[pelù]

Mmmhhh.... vedremo. Io sono tanti anni che seguo i mercati azionari e ti posso dire che dipendono da una infinità di variabili, alcune delle quali imprevedibili. E per questo io dico sempre che il mercato si segue e non si prevede.

E una delle variabili imprevedibili che possono influenzare i mercati in questo momento è proprio la guerra in Medio Oriente. Questa può scombinare equilibri geopolitici e variabili finanziari ad essa collegate come ad esempio il prezzo del petrolio.

Ripeto, stiamo a vedere. Per il momento il trend dello STOXX600 è un laterale che sembra una distribuzione. Ma questa si rivela essere una distribuzione solo se si va sotto tale laterale mentre invece se va sopra si rivela essere un accumulo. E chi ti dice che le variabili sopra menzionate, una volta scombinate da fatti imprevedibili come la guerra in M.O., non facciano andare il prezzo dello STOXX600 sopra tale laterale?

Il mercato non si prevede ma non può salire sempre per cui dopo cotanta salita di tutti i mercati a mio parere il rischio di prendersi un ribasso del 15-20% sui denti comincia ad essere consistente. Quando il mercato lo girano non vengono a citofonare sotto casa per dire "seguimi". Con tutto quello che sta succedendo e considerando che i mercati sono sui massimi storici per me è pazzesco restare investiti long. Sono fuori da qualche settimana e aspetto, non ho fretta. Poi se si fa teoria, quello che dici è perfetto.

 

[SEE FU]

Il mercato non si prevede ma non può salire sempre per cui dopo cotanta salita di tutti i mercati a mio parere il rischio di prendersi un ribasso del 15-20% sui denti comincia ad essere consistente. Quando il mercato lo girano non vengono a citofonare sotto casa per dire "seguimi". Con tutto quello che sta succedendo e considerando che i mercati sono sui massimi storici per me è pazzesco restare investiti long. Sono fuori da qualche settimana e aspetto, non ho fretta. Poi se si fa teoria, quello che dici è perfetto.

Dal punto di vista tecnico non escludo un ribasso delle borse europee a fine ottobre - inizio novembre. Ma ritengo anche che in questo caso non sarà violato il minimo intraday del 5 agosto il che significa che potremmo vedere il FTSE MIB a 31.000 - 30.700 punti ma non più giù. Sarebbe un bel 8% abbondante dalla chiusura odierna ed è già tanta roba.

Tuttavia perché avvenga questo ribasso è prima necessario che lo S&P500 torni sotto i 5.665 punti e questo ancora non è successo.

Quindi il discorso è che si possono fare tante teorie a tavolino. Ma ci sta anche un numero infinito di variabili indipendenti che possono far prendere ai mercati una strada oppure un altra. Poi noi via via cerchiamo di capire la strada che vuole fare il mercato e lo seguiamo.
Per esempio vedi, adesso il petrolio sta a salire forte e questo aiuta i mercati azionari.

 

[SEE FU]

Ho guardato bene i grafici dei titoli italiani.
Diciamo che la partita tra tori e orsi è ancora tutta da giocare.
Aspettiamo a fare previsioni azzardate.

 

[SEE FU]

Ecco, ad esempio ieri sera la borsa USA è salita. E se la borsa USA sale le borse europee non possono scendere.
Quindi la teoria del laterale distributivo sulle borse europee è validissima però ha bisogno di determinate condizioni per verificarsi.
Per il momento quella teoria la archiviamo e la tiriamo fuori se tali condizioni si verificano.

 

[SEE FU]

5/10/2024

PANORAMICA DEI MERCATI

FTSE MIB future - Ieri il nostro mercato ha reagito ma è presto per dire che siamo fuori dal pericolo. Infatti per annullare la possibilità che si crei un doppio o un triplo massimo bisogna superare i 34.650 punti, un livello che al momento è lontano. Il trend di fondo può essere definito LATERALE fino a che stiamo sopra la importante area di supporto situata a 32.900 - 33.000 punti.
A livello tecnico abbiamo:
- prima resistenza a 34.000 punti sopra la quale si va a 34.415 punti prima e 34.650 punti poi;
- primo supporto in area 32.900 - 33.000 punti che corrisponde al minimo intraday del 11 settembre e dove transita anche la media mobile a 200 giorni. L'eventuale infrazione di tale area di supporto comporta la inversione ribassista del trend e porta ad una discesa con primo obiettivo i 32.435 punti dove si chiude il gap aperto il 16 agosto.

TITOLI ITALIANI INTERESSANTI GRAFICAMENTE - La mia top ten di oggi è la seguente: 1) A2A 2) ALTEA GREEN POWER 3) BANCA IFIS 4) UNICREDIT 5) UNIPOL 6) SAIPEM 7) ENI 8) GENERALI 9) BANCA GENERALI 10) HERA.

BORSA USA - Lo S&P500 è in congestione stretta tra 5.665 e 5.763 punti. Questa congestione è preparatoria a un chiaro movimento direzionale. A livello tecnico abbiamo:
- segnale rialzista sopra area 5.763 - 5.780 punti con obiettivo area 5.970 - 6.000 punti;
- segnale ribassista sotto 5.665 punti con obiettivo a 5.508 punti.

BORSE EUROPA - Nella mia analisi di ieri ho discusso del grafico dello STOXX600 in cui appare un lungo laterale e che potrebbe essere una distribuzione. Diciamo che il sospetto della distribuzione ci sta però poi bisogna vedere se ci sono le condizioni per attivarla e perché accada questo l'indice deve andare sotto la sua neck-line. Qualora venisse attivata questa ipotetica distribuzione il target teorico del ribasso sarà il minimo intraday del 5 agosto. Tuttavia se la borsa USA continua a salire ciò non accadrà ma comunque teniamola d'occhio.

MATERIE PRIME - In questa settimana spicca sicuramente il rialzo del LIGHT CRUDE OIL. Il rialzo del petrolio è anche collegata alla attuale crisi con l'IRAN e chiaramente in caso di escalation della guerra la via marittima del Golfo Persico diverrebbe troppo pericolosa per le petroliere che dovrebbero andare a rifornirsi in Libia. In teoria questo porterebbe a un forte rialzo del prezzo del petrolio.
L'altra materia prima interessante è il GOLD della quale io mi aspetto ulteriori salite. Segnale rialzista sopra 2.708 $ con obiettivo area 2.800 - 2.840 $.

 

[SEE FU]

DAX - Qualcuno mi aveva chiesto l'analisi del DAX e lo accontento subito. Allora dal grafico si vedono le seguenti cose:
1) Si sta muovendo in un canale rialzista ad elevata pendenza definito dalle trendlines rossa + verde.
2) Ieri ha reagito dal livello dei 18.940 punti dove transita la trendline verde e dove si chiude il gap aperto il 26 settembre.
3) Si vede che ha una forza relativa decisamente superiore a quella dello indice EUROSTOXX50. E in effetti è uno dei più forti indici europei.
4) A livello tecnico abbiamo:
- al rialzo troviamo una resistenza a 19.480 punti (top del 27 settembre) sopra la quale si va verso la trendlines porpora prima (adesso a 19.940 punti) e la trendline rossa poi (adesso a 20.095 punti).
- al ribasso sotto 18.940 punti va a 18.730 punti.

CONCLUSIONI - Nonostante la situazione della guerra in Medio Oriente il DAX e lo S&P500 sono ancora in piena salute e graficamente rialzisti. E qui si parla dei due indici più importanti del mondo. Se lo S&P500 dovesse rompere la resistenza del recente massimo situata 5.763 punti anche il DAX romperà la resistenza del recente massimo situata a 19.480 punti e si dirigerà verso quota 20.000 punti e oltre.
Chiaramente se questo accadrà verranno invalidate quelle ipotesi ribassiste che vedono gli indici europei in fase di distribuzione (e speriamo sia così!).

 

[SEE FU]

ALTEA GREEN POWER - Il titolo è in fase di compressione di volatilità e quindi mi aspetto a breve un chiaro segnale direzionale, più probabilmente di tipo rialzista. Segnale rialzista sopra 7,20 con obiettivi a 7,96 prima e 8,71 poi. Oltre questo livello si va sul top del 19 gennaio situato a 9,81.
Il target price medio che danno gli analisti è di 12,85 e quindi il titolo è fortemente sottovalutato.

 

[Ciaparat1]

Vedi l'allegato 748299

DAX - Qualcuno mi aveva chiesto l'analisi del DAX e lo accontento subito. Allora dal grafico si vedono le seguenti cose:
1) Si sta muovendo in un canale rialzista ad elevata pendenza definito dalle trendlines rossa + verde.
2) Ieri ha reagito dal livello dei 18.940 punti dove transita la trendline verde e dove si chiude il gap aperto il 26 settembre.
3) Si vede che ha una forza relativa decisamente superiore a quella dello indice EUROSTOXX50. E in effetti è uno dei più forti indici europei.
4) A livello tecnico abbiamo:
- al rialzo troviamo una resistenza a 19.480 punti (top del 27 settembre) sopra la quale si va verso la trendlines porpora prima (adesso a 19.940 punti) e la trendline rossa poi (adesso a 20.095 punti).
- al ribasso sotto 18.940 punti va a 18.730 punti.

CONCLUSIONI - Nonostante la situazione della guerra in Medio Oriente il DAX e lo S&P500 sono ancora in piena salute e graficamente rialzisti. E qui si parla dei due indici più importanti del mondo. Se lo S&P500 dovesse rompere la resistenza del recente massimo situata 5.763 punti anche il DAX romperà la resistenza del recente massimo situata a 19.480 punti e si dirigerà verso quota 20.000 punti e oltre.
Chiaramente se questo accadrà verranno invalidate quelle ipotesi ribassiste che vedono gli indici europei in fase di distribuzione (e speriamo sia così!).

Grazie mille Veramente un gran lavoro ….mettivi anche il Nasdaq dato che ci siamo . Grazie in anticipo

 

[SEE FU]

Grazie mille Veramente un gran lavoro ….mettivi anche il Nasdaq dato che ci siamo . Grazie in anticipo

Mah senti, ti dico quello che penso sul NASDAQ100. E' un indice in trend rialzista di medio lungo periodo pure lui però è un pochino più debole dello S&P500.
Infatti mentre lo S&P500 è riuscito a superare il massimo storico del 16 luglio (5.665 punti) e si sta stabilizzando sopra di esso, il NASDAQ100 non è ancora riuscito a portarsi sopra il massimo storico del 10 luglio (20.680 punti).
Se anche questo indice riuscisse a portarsi sopra il suo vecchio massimo storico, la borsa americana lancerebbe un ottimo segnale rialzista a tutte le borse mondiali.