L'angolino di See Fu (analisi tecniche) (7 lettori)

[SEE FU]

GENERALI - Il titolo sta per completare un testa e spalle rovesciato sopra 24,00 con target grafico a 25,68. Resistenza intermedia a 25,00.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - Con la rottura del supporto a 34.340 punti si è innescato un movimento ribassista di breve periodo che sembra in grado di continuare. A livello tecnico abbiamo:
- Al ribasso l'eventuale rottura dell'area di supporto a 33.800/33.700 punti porta a 33.250 punti prima e 32.800 punti poi. Va detto che i 32.800 punti sono un importante livello di supporto in quanto è la base del trading range in cui siamo intrappolati da fine marzo. Non escludo che l'obiettivo del ribasso sia proprio quello e che da lì il mercato poi riparta.
- Al rialzo troviamo una dura area di resistenza tra 34.265 e 34.350 punti e lì passa anche la media mobile a 50 giorni.

TITOLI ITALIANI INTERESSANTI GRAFICAMENTE: 1) PIAGGIO 2) BANCA MEDIOLANUM 3) BANCA IFIS 4) POSTE ITALIANE 5) ITALIAN WINE BRANDS 6) PIQUADRO 7) GENERALI 8) ERG

MATERIE PRIME SU CUI TENTARE OPERAZIONI LONG: WHEAT

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - La situazione è la seguente:
1) Con la rottura dell'area supportiva a 34.250 punti e il passaggio sotto la media mobile a 50 giorni (arancio) si è innescato un movimento ribassista che ha portato il future vicino all'importante supporto a 32.800 punti che è la parte inferiore del movimento laterale in cui si è mosso il future da fine marzo ad oggi.
2) Attenzione però che tutto il suddetto movimento laterale ha l'aspetto di un grosso testa e spalle ribassista con neck-line a 32.800 punti e target 30.200 punti. La eventuale violazione del supporto a 32.800 punti porterebbe ad una inversione ribassista del trend di medio periodo.
3) In caso di violazione del supporto a 32.800 punti avremo un segnale ribassista ma intorno ai 32.050 punti il nostro future troverà un forte sostegno costituito da una importante trendline rialzista di lungo periodo (retta verde) e dalla media mobile a 200 giorni (blu).
4) La Bollinger% indica un forte ipervenduto di breve. Per cui in caso di raggiungimento del supporto a 32.800 punti è pensabile che avremo un rimbalzo tecnico. In tal caso il primo obiettivo è situato a 33.250 punti.
5) Da notare che i bancari, che finora erano i titoli più forti, oggi sono stati i titoli che hanno perso di più e il ribasso è avvenuto con aumento dei volumi. Questo è un brutto segno che rende probabile la violazione del supporto a 32.800 punti.

CONCLUSIONI: Con il ribasso di oggi siamo arrivati molto vicini all'importante supporto a 32.800 punti. La sua eventuale (credo molto probabile) violazione comporta la chiusura di un grosso testa e spalle ribassista e anche l'inversione ribassista del trend di medio periodo. Tuttavia andando verso il basso, intorno ai 32.050 punti troveremo un forte sostegno che farà da baluardo ad ulteriori ribassi. Se poi anche questo sostegno dovesse saltare allora è pensabile che il ribasso procederà fino la raggiungimento del target del suddetto testa e spalle ribassista che è situato a circa 30.200 punti, livello che potrebbe essere raggiunto per la fine dell'estate. Va detto che sul breve non è da escludere un rimbalzo tecnico dovuto all'eccesso di ipervenduto.

 

[SEE FU]

Quindi facile che domattina andiamo al test del supportone a 32.800 punti e poi magari in serata ci sta un falso recupero dovuto all'eccesso di ipervenduto.
Prossima settimana poi, credo che avremo la rottura confermata del 32.800 punti con primo target intorno ai 32.100 - 32.050 punti. E se poi salta anche quello avremo ulteriori ribassi con target finale a 30.200 punti.
Vabbè, sarebbe un ribasso teorico di un altro 9% e si guarda a livello storico rientra nella normalità dei ribassi estivi.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - Il Testa e Spalle ribassista è ora ben formato e chiaramente visibile. Neck-line a 32.800 punti e target grafico a 30.200 punti che poi erano i livelli di gennaio 2024.
I 30.200 punti sono anche il 61% di ritraccio di tutto il rialzo partito a fine ottobre 2023 e terminato a metà maggio 2024 (numero aureo di Fibonacci è 61,8%).
Prima di arrivare al target grafico però intorno ai 32.100 punti incontreremo un forte sostegno.

 

[SEE FU]

S&P500 - Sotto il supporto a 5.400 punti dovrebbe andare in area 5.250 - 5.230 punti. E quella zona potrebbe essere della attuale correzione in quanto è all'incirca il 61,8% di ritraccio del rally da A a B.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future - Il future ha centrato, con il minimo intraday, il forte sostegno a 32.080 punti che è costituito dalla trendline rialzista di lungo periodo (verde) e dalla media mobile a 200 giorni (blu). Inoltre gli oscillatori sono in area di rimbalzo. Per cui abbiamo:
- Probabile un rimbalzo tecnico con obiettivi a 32.800 punti prima e 33.250 punti poi (non credo vada oltre);
- Meno probabile un ulteriore affondo sotto i 32.080 punti che porta direttamente in area 30.600 - 30.500 punti.

CONCLUSIONI: A inizio della prossima settimana è assai probabile un rimbalzo tecnico anche dell'ordine di un +2-3% che al massimo riporterà il future a 33.250 punti. Dopo questo rimbalzo però si dovrebbe tornare a scendere e credo che il target finale del ribasso sarà intorno ai 30.500 - 30.200 punti ma per questo credo ci vorrà un pò di tempo (forse fine settembre).

TITOLI ITALIANI: A livello di singoli titoli segnalo STMICROELECTRONICS che è fortemente ipervenduto e ora sta molto vicino al supporto a 27,40 (minimo storico del 5/7/2022). E rendiamoci conto che gli analisti danno un target price del titolo intorno a 45 per cui il titolo è anche fortemente sottovalutato.

 

[fabiomaria]

Vedi l'allegato 743892

FTSE MIB future - Il future ha centrato, con il minimo intraday, il forte sostegno a 32.080 punti che è costituito dalla trendline rialzista di lungo periodo (verde) e dalla media mobile a 200 giorni (blu). Inoltre gli oscillatori sono in area di rimbalzo. Per cui abbiamo:
- Probabile un rimbalzo tecnico con obiettivi a 32.800 punti prima e 33.250 punti poi (non credo vada oltre);
- Meno probabile un ulteriore affondo sotto i 32.080 punti che porta direttamente in area 30.600 - 30.500 punti.

CONCLUSIONI: A inizio della prossima settimana è assai probabile un rimbalzo tecnico anche dell'ordine di un +2-3% che al massimo riporterà il future a 33.250 punti. Dopo questo rimbalzo però si dovrebbe tornare a scendere e credo che il target finale del ribasso sarà intorno ai 30.500 - 30.200 punti ma per questo credo ci vorrà un pò di tempo (forse fine settembre).

TITOLI ITALIANI: A livello di singoli titoli segnalo STMICROELECTRONICS che è fortemente ipervenduto e ora sta molto vicino al supporto a 27,40 (minimo storico del 5/7/2022). E rendiamoci conto che gli analisti danno un target price del titolo intorno a 45 per cui il titolo è anche fortemente sottovalutato.

Grazie per la tua analisi.

 

[SEE FU]

EUR/USD - Con la candela di venerdì si è riportato sopra la media mobile a 200 giorni e questa è già una buona cosa. Ora sta al test della trendline ribassista rossa che adesso transita a 1,0950. L'eventuale rottura rialzista di tale livello porta a 1,114 prima e 1,127 poi.
Va detto che una eventuale ripresa del cross EUR/USD avvantaggia i metalli preziosi e soprattutto l'oro.

GOLD - In questo momento l'oro è favorito dai seguenti fattori:
- La risalita del cross EUR/USD;
- Le tensioni internazionali in Medio Oriente lo fanno diventare appetibile in quanto è "bene rifugio".
In teoria a livello tecnico l'infrazione della resistenza a 2.537 $ dovrebbe lanciare il prezzo dell'oro oltre i 2.700 $.

 

[SEE FU]

FTSE MIB future in forte ribasso (31.150 punti).
Mi aspetto un'altra giornata di cacca.
Il livelli di gennaio che avevo indicato come target del ribasso sono ora molto vicini. Immaginavo che entro l'estate sarebbero stati toccati ma non così in fretta.
Ad ogni modo tra oggi e domani i mercati andranno al test di importanti supporti, e precisamente:
FTSE MIB future = 30.500 - 30.200 punti
S&P500 = 5.230 - 5.200 punti.
E qui bisogna vedere se tengono oppure no. Se questi livelli saltano son dolori e tutta l'impostazione grafica va rivista.

P.S. - Sicuramente uno dei fattori negativi in questo momento è l'aspettativa di una guerra con l'IRAN. Ma ci sono anche altri fattori negativi?