FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il medio periodo (T+2, T+3)

[Elico64]

Ciao Tony,

tendenzialmente sarei d'accordo con @non-stop .

Ovviamente non capisco assolutamente nulla di economia e di finanza in genere.

Io baso tutte le mie cognizioni su ciò che mi viene meglio (e non sempre) e cioè l'analisi ciclica.

Se, così come da mio post di qualche giorno fa in questa discussione, il ciclo Mensile si paleserà, entro 4 sedute dovremmo assistere ad un'inversione di tendenza di breve che potrebbe poi coinvolgere il medio.

Oltre l'80% del campione rappresentativo di un ciclo Mensile si completa tra le 28 e le 36 sedute. Questa è pura statistica, nulla di più.

Poi magari a questo giro si chiuderà a 38 oppure strutturerà un Intermedio a 3 T+1 tuttavia la curva gaussiana parla chiaro in caso di T+2.

Come sempre non ci resta che seguire e intercettare per tempo utile eventuali segnali di inversione. Per quanto mi riguarda, ma non sono un trader, farei molta fatica ad aprire un long multi-day.

 

[non-stop]

Prevedere a mercati chiusi è solo fantatrader Pero se la previsione la si basa su quanto accaduto nella precedente ottava è ragionevole ritenere dare un 60% a ulteriori strappi all'insù che a storni oltre i 28700 Se devono fare almeno 700 punti di range che è statisticamente il range settimanale io do più possibilità a un 29400 che 28500 Ovviamente domani questa previsione a bocce ferme può cambiare anzi DEVE MI PUZZA UN PO IL 29180 DEL DERIVATO CHE DEVO ASCRIVERLO SOLO A INTERESSI DI SETTLEMENT Pero gli utilities si sn mossi bene enel in particolare gli oil spazio di ulteriori strappi ne hanno ancora e soprattutto i finanziari che di scendere più di tanto nn ne vogliono sapere Ovvio che se vogliono salire oltre i max fatti devono far rotazione ma nn è il momento x nuovi max e confermo mia visione nn oltre i valori sopra riportati Buonadomenica anche a te

Dicevo che ciclicamente tenendo conto di dritto e rovescio (32/20 a ieri) possono farlo o subito (macinando 1650 punti dal minimo del 8 settembre) nei prossimi 4/8 giorni su presunti massimi del T+2 dritto o slittiamo nel secondo T+2 al tempo sopra detto.
Poi se la forza del mercato ci arrivi lo vedremo presto.
Grazie, ricambio.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+2;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 28505pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 6°T-1;
Vincoli Future attivi: Nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 9°T-1;
Vincoli Inverso attivi: eventuale 10°T-1;
Oscillatori/indicatori: Nessuno;
Pattern: Nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: 15/22Set;

Commento sintetico:
Il minimo conclusivo del 5°T-1 Future unitamente ad un 9°T-1 inverso ribassista riabilita la presenza del sottociclo di grado Tracy. Da un punto di vista ciclico non cambia assolutamente nulla ma ritenevo doveroso segnalarlo perché il movimento che si è consolidato dal top relativo del 12Set evidenzia come, nonostante un ciclo sia prematuramente vincolato al ribasso, può demandare al successivo sottociclo di un ordine inferiore la facoltà di individuare (seppur relativo) il proprio high per poi andare ad assecondare il vincolo a cui era sottoposto.

Laddove il ciclo Mensile sia consistente ritengo che il T-1i in corso possa mettere la parola fine al T+2 inverso in vita dal top del 1Ago. In base a questo razionale domani valuterò una posizione short multi-day con stop il top formatosi/in formazione.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+2;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: correttiva
Swing incondizionato: 29355pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 6°T-1;
Vincoli Future attivi: 7°T-1;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 1°T-1;
Vincoli Inverso attivi: Nessuno;
Oscillatori/indicatori: doppia divergenza negativa di RSI e CCI per la barra del 21Set;
Pattern: Nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: 27Set/9Ott;

Commento sintetico:
La formazione di un T-1 Future ribassista ci indica che il Mensile in vita dal 18Ago ha individuato il proprio high lo scorso 20Set e, modificando il proprio assetto ciclico da espansivo a correttivo, andrà alla ricerca del minimo conclusivo.

Come riportato nello schema di sintesi, considerata la durata media di un ciclo Mensile, il bottom del suddetto T+2 sarà indicativamente da ricercarsi nella finestra temporale 27Set/9Ott per un Prezzo obiettivo che si colloca in area 27900pt (+/-0.5%).

Sull''altro versante, per il principio della reciprocità ciclica e dopo 35 sedute, rileviamo la nascita del 2°Mensile inverso che insiste nel T+3i in essere dal 1Ago.

Questo è quanto per un T+2 formato standard. Vedremo nel prossimo aggiornamento, relativo ad una struttura di medio periodo a 3 tempi, quale potrebbe essere l'unica variante a disposizione del Mercato che potrebbe depotenziare lo scenario Mensile appena descritto.

 

[Elico64]

La centratura che segue è l'unica variante ciclica in grado di annullare lo scenario poc'anzi commentato e capace di annullare la "consistenza" del ciclo Mensile. In breve, un ritorno sopra 29000pt Future entro la seduta di martedì 26Set (inclusa).

Vien da sè che, come riportato graficamente, questa centratura non ammetterà la formazione di un nuovo minimo nella seduta di lunedì (per questo motivo ieri riportavo che è di facile "controllo"). Quindi per un T+3 formato da 3 T+1 senza la palese presenza del ciclo Mensile, questa centratura è giunta all'ultima chiamata utile.

 

[Elico64]

Scusa Elico, ma per confermare la partenza di un nuovo t+2 inverso nn c'è bisogno di un tracy inv rialzista?

No, quando scatta lo swing incondizionato con entrambi gli sviluppi ciclici che hanno ampiamente superato il proprio 50% dello sviluppo temporale nominale, non c'è bisogno della conferma della componente Tempo.

Nello specifico l'inverso ha impiegato il 100% del proprio tempo per un T+2 e il suo antagonista il 75% circa.

 

[Elico64]

Nn sapevo questa cosa grazie

Nei commenti Intraday ogni tanto lo evidenzio....

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+3;
Progressivo: 3°ciclo
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 27695pt;
Swing condizionato: 27930pt;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 4°Tracy;
Vincoli Future attivi: Nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 5°Tracy;
Vincoli Inverso attivi: 4°T+1;
Oscillatori/indicatori: nessuna indicazione;
Pattern: nessuno;

 

[Elico64]

La centratura che segue è l'unica variante ciclica in grado di annullare lo scenario poc'anzi commentato e capace di annullare la "consistenza" del ciclo Mensile. In breve, un ritorno sopra 29000pt Future entro la seduta di martedì 26Set (inclusa).

Vien da sè che, come riportato graficamente, questa centratura non ammetterà la formazione di un nuovo minimo nella seduta di lunedì (per questo motivo ieri riportavo che è di facile "controllo"). Quindi per un T+3 formato da 3 T+1 senza la palese presenza del ciclo Mensile, questa centratura è giunta all'ultima chiamata utile.

Vedi l'allegato 719361

Grazie al nuovo minimo odierno possiamo cestinare questa ipotesi e mantenere in vita solo quella con il T+2 consistente ed i relativi razionali di Tempo e Prezzo.

 

[Elico64]

Rendo pubblico e fornisco continuità allo studio circa le durate dei cicli mensili che ho condotto dall’aprile 2017 al luglio 2020. A questa popolazione andrei quindi ad aggiungere il T+2 Future 7Lug/18Ago (28 sedute).

L’analisi quindi si compone di:

32 cicli Mensili di cui 26 chiusi nel range 28/36 sedute (81.2%)

Aggiungiamo al campione statistico il ciclo Mensile inverso 1Ago/20Set (35 sedute)

33 cicli Mensili di cui 27 chiusi nel range 28/36 sedute (81.8%)